Der Wert des Portfolios wird berechnet, indem alle Depotpositionen mit dem letzten Geldkurs bewertet werden. Liegt kein aktueller Geldkurs vor, wird der Bewertungskurs verwendet, den die Baader Bank täglich neu übermittelt. Der so ermittelte Wert jeder Position wird dann über alle Positionen im Depot aufsummiert, um den Gesamtwert des Portfolios zu bestimmen.